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近日，南京医药股份有限公司（证券代码：600713；债券代码：110098）发布公告，其公司及子公司在闲置募集资金现金管理方面有新动作。
此前，2025年8月8日，公司子公司福建同春使用9000万元闲置募集资金购买招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款，该产品于8月29日到期，福建同春顺利赎回本金9000万元，并获得理财收益7.77万元，收益符合预期。
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，福建同春将继续使用9000万元暂时闲置募集资金，购买招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款。
此次现金管理资金来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。经核准，公司发行可转换公司债券募集资金总额为10.81491亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为10.6904092231亿元。该笔资金已于2024年12月31日到账，并采取专户存储管理。募集资金扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
项目名称
投资总额(万元)
拟投入募集资金金额(万元)
南京医药数字化转型项目
南京医药南京物流中心(二期)项目
福建同春生物医药产业园(一期)项目
补充流动资金
合计
本次购买的招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款具体情况如下：
受托方名称
招商银行
产品名称
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
产品金额
9000万元
产品类型
结构性存款
产品风险评级
R1
收益类型
保本浮动收益
存款币种
人民币
产品收益率(年化)
1.0%-1.55%
产品起息日
2025年9月2日
产品到期日
2025年12月2日
产品期限
91天
结构化安排
是否构成关联关系
否
公司于2025年1月20-22日召开会议，审议通过相关议案，同意公司及子公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
尽管此次购买的结构性存款安全性较高、流动性较好、风险较低，但公司也提示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动、利率、流动性等多种风险影响。为此，公司采取了一系列风险控制措施，包括遵守审慎投资原则、及时跟踪产品投向、内部审计部门监督以及独立董事和监事会的监督检查等。
公司表示，本次现金管理有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目和公司日常资金周转，也不会影响主营业务发展，还能获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平。
另外，最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
序号
产品名称
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
平安银行结算星期添(七天通知存款)
3.96
2
招商银行7天通知存款
8.44
3
民生银行七天通知存款
9.78
4
招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款
18.29
5
招商银行单位大额存单2025年第281期
6
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品
7
民生银行聚赢股票-挂钩挂钩沪深300指数结构性存款
80.06
8
招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款
26.63
9
招商银行单位大额存单2025年第736期
60.75
10
民生银行对公大额存单
57.38
11
招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款
12
招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款
4.60
13
招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款
14
招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款
7.77
15
FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月)
16
FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月)
17
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
合计
最近12个月内单日最高投入金额
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)
10.24
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)
0.72
目前已使用的现金管理额度
尚未使用的现金管理额度
总现金管理额度
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